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博时回报混合(050022)
2026-10-19
3.3778
-0.9356%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
13,894,234.49
24,489,037.13
27,375,530.85
66,370,115.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
847,150,459.13
466,760,309.29
443,839,852.63
456,116,534.87
期末单位基金资产净值(元)
5.42
2.98
2.95
2.88
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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