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博时上证自然资源ETF联接A(050024)

2026-10-09     1.80571.4153%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)14,801,503.7810,236,792.3118,060,490.136,095,484.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-35,250,681.620.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)494,813,882.64556,802,963.14450,521,054.08410,340,302.79
期末单位基金资产净值(元)1.821.901.761.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0047.680.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0075.610.00