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博时信用债纯债债券A(050027)
2024-10-11
1.1372
0.1497%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2020-06-30
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至
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2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
237,824,487.57
139,993,039.53
337,979,126.81
97,881,529.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
177,728,218.46
0.00
165,136,840.41
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.01
0.00
0.02
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
14,192,148,235.52
14,271,532,036.16
11,815,158,219.81
11,849,251,135.83
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.13
1.13
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.65
0.00
5.03
0.00
基金累计净值增长率(%)
85.54
0.00
80.75
0.00
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