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博时信用债纯债债券A(050027)
2026-10-09
1.1323
0.0442%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
28,235,866.09
8,348,656.98
51,651,160.54
46,130,862.32
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,541,469,149.60
5,444,432,361.04
6,971,059,602.28
9,111,420,253.03
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.12
1.11
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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