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博时信用债纯债债券A(050027)
2024-04-26
1.1319
-0.1852%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
139,993,039.53
80,358,172.13
97,881,529.06
91,403,588.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
14,271,532,036.16
11,815,158,219.81
11,849,251,135.83
12,528,354,493.74
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.13
1.13
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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