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博时信用债纯债债券A(050027)

2020-11-26     1.08230.0185%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)7,198,203.9982,139,830.3342,092,058.6622,243,755.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0075,321,065.100.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,892,181,753.524,391,958,017.944,030,072,481.542,080,785,000.77
期末单位基金资产净值(元)1.091.101.111.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.650.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0059.250.000.00