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博时安心收益定开债券A(050028)

2021-01-15     1.02300.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)876,273.893,302,910.002,001,630.61695,302.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0011,747,821.610.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.230.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)52,816,047.0252,759,043.4452,376,978.9848,257,047.82
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.010.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.660.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0049.000.000.00