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博时安心收益定开债券A(050028)
2021-03-23
1.0220
0.0000%
主要财务指标
日期：
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
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至
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2016-06-30
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2013-06-30
2013-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
基金本期净收益(元)
4,647,245.81
876,273.89
1,301,279.39
2,001,630.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
11,877,910.17
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.23
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
52,889,132.00
52,816,047.02
52,759,043.44
52,376,978.98
期末单位基金资产净值(元)
1.02
1.02
1.02
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
3.96
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
49.44
0.00
0.00
0.00
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