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博时稳定价值债券A(050106)

2022-05-20     1.5551-0.0064%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)34,450,914.5440,458,483.8113,517,606.292,222,654.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00692,703,093.940.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.340.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,865,119,300.393,279,750,664.912,168,421,929.09327,820,177.31
期末单位基金资产净值(元)1.541.591.721.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.240.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00145.340.000.00