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博时稳定价值债券A(050106)

2020-05-29     1.65400.0605%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)812,924.685,213,941.501,475,564.252,743,161.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0020,304,256.110.0023,991,608.64
单位基金可分配净收益(元)0.000.370.000.33
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)66,356,931.1989,197,273.78115,118,534.42113,561,044.52
期末单位基金资产净值(元)1.641.611.601.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.400.001.23
基金累计净值增长率(%)0.00116.810.00110.22