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博时信用债券C(050111)
2024-04-30
2.9270
0.2741%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-3,698,036.97
-98,480,011.77
-19,336,523.57
-45,445,393.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
276,778,140.68
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.63
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
699,912,834.48
1,206,740,152.05
1,833,654,385.10
1,995,605,071.59
期末单位基金资产净值(元)
2.84
2.73
2.86
2.88
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-4.64
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
196.12
0.00
0.00
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