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博时宏观回报债券C(050116)

2020-07-10     1.4490-0.0690%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)22,001,161.514,596,910.052,387,073.01-1,920,236.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0074,610,995.230.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.130.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,246,029,667.56788,002,352.30112,222,264.10116,303,155.89
期末单位基金资产净值(元)1.391.361.291.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0011.610.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0045.840.000.00