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博时宏观回报债券C(050116)

2021-09-24     1.3840-0.2163%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)2,006,726.16-4,770,537.1938,580,726.2513,297,375.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0064,601,296.860.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)440,085,816.91558,671,542.38786,526,525.04985,113,152.95
期末单位基金资产净值(元)1.401.381.411.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.008.510.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0058.250.00