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博时安心收益定开债券C(050128)

2021-03-23     1.01300.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)3,411,020.28581,424.182,536,679.601,653,632.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)7,795,604.000.007,778,755.940.00
单位基金可分配净收益(元)0.210.000.210.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)37,302,441.6337,288,368.0637,285,593.5737,052,411.81
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.470.003.470.00
基金累计净值增长率(%)44.940.0044.940.00