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博时价值增长贰号混合(050201)

2021-06-17     1.06200.3781%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)119,234,842.4962,605,573.69261,673,638.3360,282,780.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,250,528,816.711,552,723,590.571,484,709,904.491,600,319,860.03
期末单位基金资产净值(元)1.031.060.910.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00