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博时价值增长贰号混合(050201)

2024-03-18     0.76200.6605%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-36,397,660.10-25,736,109.18-22,081,206.97-4,667,010.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-179,270,176.260.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)709,574,453.38764,779,607.98820,023,341.86948,403,334.52
期末单位基金资产净值(元)0.730.780.820.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.740.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00143.650.00