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博时价值增长贰号(050201)
2024-05-10
0.7920
-0.3774%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-7,984,523.08
-84,214,976.25
-25,736,109.18
-22,081,206.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-266,947,382.87
0.00
-179,270,176.26
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.27
0.00
-0.18
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
734,435,825.45
709,574,453.38
764,779,607.98
820,023,341.86
期末单位基金资产净值(元)
0.76
0.73
0.78
0.82
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-10.80
0.00
0.74
基金累计净值增长率(%)
0.00
115.75
0.00
143.65
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