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博时价值增长贰号混合(050201)

2021-03-05     1.0590-0.7498%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)62,605,573.69261,673,638.33149,373,555.5089,090,774.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-237,977,289.190.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,552,723,590.571,484,709,904.491,600,319,860.031,439,859,527.87
期末单位基金资产净值(元)1.060.910.870.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0015.980.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00150.450.00