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博时价值增长贰号(050201)
2026-10-09
0.9840
0.4082%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
85,478,984.02
42,342,380.46
32,521,056.66
59,084,202.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
28,636,475.94
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.04
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
729,383,824.24
758,722,090.19
813,783,703.58
839,364,267.99
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.01
1.00
0.98
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
4.62
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
208.93
0.00
0.00
0.00
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