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博时亚洲票息收益债券A美元钞(050203)

2026-09-29     0.2097-0.1429%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-1,983,518.3517,438,480.6982,411,436.2727,892,112.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00490,145,619.790.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.370.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,746,137,828.511,891,856,815.992,024,691,971.192,064,444,488.39
期末单位基金资产净值(元)1.471.491.521.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.620.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0073.110.00