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博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)(050203)

2021-05-14     0.2269-0.0441%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)36,290,750.9331,626,457.5946,467,144.9577,918,210.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00661,501,534.61
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.38
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,822,968,158.443,167,025,202.522,747,839,741.292,576,842,556.23
期末单位基金资产净值(元)1.491.491.481.49
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.34
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0070.25