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嘉实成长收益混合A(070001)

2024-03-27     1.0547-1.3100%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)4,334,655.149,249,871.29-3,500,334.80-6,855,448.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)793,389,584.170.00942,675,973.940.00
单位基金可分配净收益(元)0.530.000.610.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,681,140,771.231,733,745,116.561,851,771,735.372,094,308,257.40
期末单位基金资产净值(元)1.121.141.211.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-20.330.00-14.310.00
基金累计净值增长率(%)899.720.00975.320.00