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嘉实成长收益混合A(070001)
2026-10-27
1.2915
-1.3067%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
3,150,191.45
55,645,128.58
108,567,284.66
117,677,505.04
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,513,597,499.60
1,590,752,309.42
1,499,099,908.80
1,658,333,429.85
期末单位基金资产净值(元)
1.34
1.41
1.27
1.33
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
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本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
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