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嘉实成长收益混合A(070001)

2022-07-05     1.6771-0.5809%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)65,330,629.08282,192,263.1990,248,527.48180,133,909.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,765,458,186.120.001,751,306,027.65
单位基金可分配净收益(元)0.001.110.001.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,405,619,205.272,859,757,586.473,090,644,713.293,604,795,100.98
期末单位基金资产净值(元)1.511.791.902.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.050.0011.51
基金累计净值增长率(%)0.001,495.550.001,814.14