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嘉实增长混合(070002)

2021-09-27     21.29321.0008%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)622,935,755.44589,238,070.55529,984,507.70239,858,319.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)3,095,322,232.130.002,577,734,298.090.00
单位基金可分配净收益(元)19.200.0015.410.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,830,905,778.593,328,533,893.653,581,319,484.273,216,419,408.25
期末单位基金资产净值(元)23.7620.7521.4119.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)11.030.0065.670.00
基金累计净值增长率(%)3,138.020.002,816.450.00