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嘉实增长混合(070002)

2020-11-30     18.8990-0.1004%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)239,858,319.55115,929,102.35109,277,309.64124,022,338.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,216,419,408.253,018,142,496.722,367,368,384.042,458,915,656.50
期末单位基金资产净值(元)19.1317.3613.5212.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00