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嘉实稳健混合(070003)

2024-07-24     1.3690-0.4508%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)8,467,580.92-93,490,806.60-82,503,401.25-26,698,766.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,030,790,428.480.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.840.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,646,106,401.081,644,417,494.721,634,058,575.001,786,907,131.65
期末单位基金资产净值(元)1.381.361.341.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-11.040.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00420.120.00