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嘉实稳健混合(070003)

2022-05-24     1.5195-1.3888%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)75,485,288.90303,266,280.4950,914,934.61261,422,435.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,734,193,703.200.001,946,498,468.61
单位基金可分配净收益(元)0.001.260.001.32
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,159,517,450.482,414,730,765.212,399,092,554.732,677,470,280.81
期末单位基金资产净值(元)1.591.751.691.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.870.000.25
基金累计净值增长率(%)0.00581.360.00603.28