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嘉实稳健混合(070003)
2026-10-28
1.7085
0.0879%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
49,215,845.82
9,442,210.13
61,693,235.57
21,963,079.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,596,287,200.06
1,621,671,368.08
1,647,952,858.91
1,769,917,057.74
期末单位基金资产净值(元)
1.73
1.73
1.69
1.75
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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