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嘉实稳健混合(070003)
2024-04-25
1.4104
0.6781%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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基金本期净收益(元)
-93,490,806.60
-62,698,360.58
-26,698,766.34
28,173,370.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,644,417,494.72
1,634,058,575.00
1,786,907,131.65
1,820,301,659.56
期末单位基金资产净值(元)
1.36
1.34
1.44
1.44
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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