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嘉实债券A(070005)

2024-06-19     1.36490.0293%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-740,464.5222,657,748.223,806,246.227,682,003.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0092,632,833.380.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.180.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)812,359,727.14711,427,167.98803,633,475.84938,590,034.67
期末单位基金资产净值(元)1.351.351.341.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.050.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00225.420.000.00