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嘉实债券A(070005)
2024-07-26
1.3696
0.0584%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
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2014-06-30
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
7,281,996.79
-740,464.52
22,657,748.22
3,806,246.22
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
92,632,833.38
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.18
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,598,682,094.83
812,359,727.14
711,427,167.98
803,633,475.84
期末单位基金资产净值(元)
1.37
1.35
1.35
1.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
4.05
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
225.42
0.00
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