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嘉实债券A(070005)
2025-04-21
1.2142
-0.0329%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
16,311,378.44
13,554,635.64
7,281,996.79
-740,464.52
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,753,895,863.03
3,179,709,635.78
1,598,682,094.83
812,359,727.14
期末单位基金资产净值(元)
1.21
1.25
1.37
1.35
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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