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嘉实超短债债券C(070009)
2024-04-24
1.0556
-0.0189%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
66,242,924.98
194,851,191.73
50,734,166.11
96,467,152.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
22,552,719.67
0.00
20,136,964.52
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
8,342,165,695.21
11,119,435,338.56
8,977,588,411.34
8,366,434,053.18
期末单位基金资产净值(元)
1.06
1.05
1.05
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.13
0.00
1.65
基金累计净值增长率(%)
0.00
76.31
0.00
73.78
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