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嘉实策略混合(070011)
2024-04-23
0.8890
-0.8919%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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基金本期净收益(元)
53,975,270.48
-130,505,337.87
-63,313,054.26
-139,330,239.21
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
43,131,775.78
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.02
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,122,887,981.44
2,039,999,990.75
2,279,710,581.91
2,439,196,851.39
期末单位基金资产净值(元)
0.91
0.87
0.96
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-2.58
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
156.61
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