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嘉实策略混合(070011)
2026-10-29
0.8920
-0.6682%
主要财务指标
日期：
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2026-06-30
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基金本期净收益(元)
-54,389,603.97
-86,652,672.82
84,183,618.07
-19,794,494.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,570,131,228.27
1,548,239,897.50
1,844,459,539.97
2,064,534,191.86
期末单位基金资产净值(元)
0.94
0.91
1.01
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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