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嘉实策略混合(070011)

2021-06-16     1.5770-2.5942%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)549,085,668.811,080,774,354.37483,314,549.23-975,413.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,996,745,935.450.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.750.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,359,982,126.554,650,247,954.194,018,950,950.923,846,400,205.00
期末单位基金资产净值(元)1.531.751.461.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0054.260.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00289.150.000.00