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嘉实策略混合(070011)

2021-11-30     1.5380-0.1299%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)63,959,103.93697,544,529.01549,085,668.81361,907,218.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,887,452,433.180.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.650.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,236,133,866.974,809,464,648.144,359,982,126.554,650,247,954.19
期末单位基金资产净值(元)1.491.651.531.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.620.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00314.920.000.00