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嘉实策略混合(070011)

2020-08-07     1.4770-0.9390%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-975,413.21236,527,999.8470,492,643.07-88,262,091.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,846,400,205.003,377,085,953.093,737,780,084.753,232,028,836.01
期末单位基金资产净值(元)1.261.041.191.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00