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嘉实海外中国混合(QDII)(070012)

2021-04-20     1.1190-0.5333%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)247,843,090.21751,991,829.81321,090,212.30108,251,170.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0028,443,199.960.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,362,203,310.114,168,598,088.824,101,231,274.234,368,909,341.11
期末单位基金资产净值(元)1.121.161.050.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0028.510.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0016.300.000.00