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嘉实海外中国混合(QDII)(070012)

2021-03-01     1.26004.6512%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)218,960,717.50321,090,212.30108,251,170.33103,689,729.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,168,598,088.824,101,231,274.234,368,909,341.113,944,541,758.11
期末单位基金资产净值(元)1.161.050.990.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00