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嘉实研究精选混合(070013)
2024-04-24
1.2050
1.7736%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-09-30
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2023-03-31
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2022-03-31
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至
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基金本期净收益(元)
-73,320,557.41
-164,211,833.91
-40,084,192.21
-85,591,594.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
375,495,220.76
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.48
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
965,672,120.37
968,653,587.38
1,011,855,960.67
1,154,581,050.98
期末单位基金资产净值(元)
1.24
1.24
1.32
1.48
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-7.66
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
293.06
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