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嘉实研究精选混合A(070013)

2021-04-22     2.63200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)295,939,996.85856,125,687.45513,710,464.26288,213,981.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,530,393,257.120.001,233,658,212.61
单位基金可分配净收益(元)0.001.860.001.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,075,307,020.242,355,246,771.902,178,470,979.612,285,824,592.78
期末单位基金资产净值(元)2.562.862.472.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0049.080.0013.42
基金累计净值增长率(%)0.00531.560.00380.47