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嘉实研究精选混合(070013)
2026-10-20
1.2820
-0.2335%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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基金本期净收益(元)
68,400,904.64
25,990,396.62
11,529,325.49
119,138,037.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
893,342,397.48
787,086,621.41
833,006,238.19
868,723,393.48
期末单位基金资产净值(元)
1.61
1.33
1.32
1.32
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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