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嘉实多元债券A(070015)
2024-04-18
1.2160
0.1196%
主要财务指标
日期：
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至
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基金本期净收益(元)
-3,448,736.31
17,052,694.65
18,223,658.19
17,379,907.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,847,311,277.91
2,435,725,896.56
1,018,371,773.97
889,409,343.49
期末单位基金资产净值(元)
1.25
1.27
1.26
1.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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