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嘉实多元债券B(070016)
2024-04-25
1.2070
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2019-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
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2013-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-6,802,259.38
23,127,816.60
9,832,102.17
15,904,809.21
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
52,934,641.06
0.00
33,867,368.45
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.08
0.00
0.06
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
848,487,919.43
850,749,576.90
1,140,714,638.38
676,291,843.05
期末单位基金资产净值(元)
1.25
1.24
1.26
1.25
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.49
0.00
3.90
基金累计净值增长率(%)
0.00
119.07
0.00
122.08
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