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嘉实回报混合(070018)

2021-06-11     2.0380-0.5854%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)42,707,920.3316,583,610.2859,461,497.7223,956,032.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0061,044,151.40
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)737,012,288.89755,768,962.94581,376,455.27528,042,591.69
期末单位基金资产净值(元)1.832.111.711.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0023.60
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00148.99