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嘉实回报混合(070018)
2026-10-30
1.4030
0.0713%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
299,421.73
-2,053,641.10
12,750,333.01
9,358,377.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
333,213,816.78
357,652,192.29
380,959,682.61
424,802,672.47
期末单位基金资产净值(元)
1.44
1.47
1.46
1.51
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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0.00
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