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嘉实价值优势混合(070019)

2021-05-14     2.53600.9956%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)109,562,266.84102,798,866.71250,826,949.68300,669,356.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00627,524,815.55
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.66
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,492,067,108.401,955,848,205.551,482,229,485.311,584,317,168.48
期末单位基金资产净值(元)2.572.442.031.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.009.31
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00157.56