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嘉实稳固收益债券C(070020)

2021-02-25     1.18000.0848%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)54,048,247.44138,401,050.6452,512,489.25-869,056.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0032,734,118.470.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,921,516,064.263,934,041,541.782,954,339,234.502,694,036,176.29
期末单位基金资产净值(元)1.171.141.141.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.190.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0070.250.00