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嘉实稳固收益债券C(070020)
2024-04-22
1.1380
-0.1754%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2020-12-31
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2020-03-31
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2019-06-30
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2018-06-30
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2014-03-31
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2013-03-31
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2012-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-16,468,397.59
-11,415,268.63
-874,215.33
19,480,761.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-59,307,366.84
0.00
-34,935,876.59
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.03
0.00
-0.02
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,576,581,117.98
2,039,503,914.69
2,338,024,795.34
2,453,160,548.83
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.10
1.11
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.23
0.00
4.36
基金累计净值增长率(%)
0.00
85.84
0.00
89.72
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