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嘉实主题新动力混合(070021)
2024-04-23
2.0590
-1.6245%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
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2013-06-30
2013-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-69,585,766.48
-434,334,885.94
-135,622,476.39
-177,869,867.35
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
552,958,781.25
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.28
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
924,450,529.72
986,429,199.48
896,316,221.62
1,083,338,170.71
期末单位基金资产净值(元)
2.16
2.28
2.29
2.72
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-31.63
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
127.60
0.00
0.00
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