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嘉实深证基本面120联接A(070023)

2021-04-20     2.5119-0.2739%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)186,256,952.7450,403,931.7419,573,790.3641,500,324.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)398,811,577.980.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.140.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)862,106,727.921,002,998,039.721,030,438,917.971,070,184,902.74
期末单位基金资产净值(元)2.472.181.971.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)23.680.000.000.00
基金累计净值增长率(%)146.660.000.000.00