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嘉实深证基本面120ETF联接A(070023)
2026-09-30
2.2285
0.7961%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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2025-09-30
基金本期净收益(元)
7,774,117.98
5,113,826.75
3,702,231.27
7,583,257.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
154,552,048.42
188,123,379.57
208,883,159.58
225,658,720.70
期末单位基金资产净值(元)
2.30
2.30
2.34
2.36
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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