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嘉实深证基本面120ETF联接A(070023)
2024-04-16
1.9055
-1.4176%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
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基金本期净收益(元)
376,546.69
925,576.45
2,337,506.06
1,289,641.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
254,276,707.80
279,482,853.35
280,911,453.99
300,014,535.20
期末单位基金资产净值(元)
1.87
2.01
2.01
2.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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