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嘉实信用债券A(070025)
2026-10-14
1.3131
-0.2961%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
34,848,694.57
11,568,801.49
102,427,019.78
30,829,796.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
171,383,398.87
0.00
238,527,752.54
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.20
0.00
0.17
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,133,555,831.62
1,618,504,269.77
1,816,361,385.96
2,436,114,883.06
期末单位基金资产净值(元)
1.32
1.31
1.31
1.29
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.19
0.00
2.67
0.00
基金累计净值增长率(%)
94.62
0.00
92.34
0.00
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