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嘉实信用债券C(070026)

2020-10-23     1.22200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)4,624,361.812,134,500.1911,376,448.312,702,029.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0033,624,575.130.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)209,689,588.05449,672,127.96409,370,450.66308,982,419.64
期末单位基金资产净值(元)1.231.241.221.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.260.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0053.180.00