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嘉实优化红利混合A(070032)
2024-04-30
1.3740
-1.0086%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2016-03-31
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2015-09-30
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2015-03-31
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至
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2012-12-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-51,489,528.41
33,372,252.80
-53,645,290.67
10,987,887.25
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-55,591,104.76
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.04
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,661,664,347.17
1,712,363,552.62
1,944,769,918.09
1,926,495,031.42
期末单位基金资产净值(元)
1.35
1.35
1.51
1.48
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-16.57
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
318.16
0.00
0.00
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