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嘉实优化红利混合(070032)

2020-07-14     2.36900.0845%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)43,359,321.8615,090,853.2340,591,958.82100,984,960.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,921,468,762.832,389,316,429.752,302,370,100.652,364,273,401.29
期末单位基金资产净值(元)1.641.781.661.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00