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嘉实优化红利混合(070032)

2020-08-05     2.44000.6186%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)32,842,683.5443,359,321.86210,762,344.0740,591,958.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-76,106,245.520.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,212,361,971.291,921,468,762.832,389,316,429.752,302,370,100.65
期末单位基金资产净值(元)2.091.641.781.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0048.450.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00247.950.00