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嘉实优化红利混合A(070032)

2026-10-23     1.39301.6788%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-29,060,793.2533,660,676.30-28,927,901.56-18,997,501.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-149,131,084.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)994,835,573.311,119,247,047.251,282,378,858.071,431,028,648.05
期末单位基金资产净值(元)1.421.441.481.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.008.120.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00357.130.00