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嘉实优化红利混合A(070032)
2026-10-26
1.4000
0.5025%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-26,835,797.82
-29,060,793.25
33,660,676.30
1,999,449.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
970,807,727.18
994,835,573.31
1,119,247,047.25
1,282,378,858.07
期末单位基金资产净值(元)
1.44
1.42
1.44
1.48
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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