行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实增强收益定期债券A(070033)

2018-11-15     1.02100.0980%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)-617,275.33970,604.82322,754.7921,700,304.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,228,231.330.00-3,198,836.15
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.030.00-0.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)52,706,917.6375,276,627.8876,003,927.7975,228,763.97
期末单位基金资产净值(元)1.021.001.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.100.001.56
基金累计净值增长率(%)0.0034.430.0034.30