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嘉实纯债债券A(070037)
2024-07-26
1.3390
0.0224%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2013-03-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
83,949,886.82
76,978,034.41
62,443,386.79
61,391,299.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
9,766,431,158.77
9,319,951,413.48
8,084,392,352.78
6,000,368,885.84
期末单位基金资产净值(元)
1.33
1.32
1.30
1.29
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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