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嘉实纯债债券A(070037)

2024-03-04     1.31530.0456%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)62,443,386.7961,391,299.6143,871,521.7518,926,477.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,084,392,352.786,000,368,885.845,727,925,769.113,023,126,298.84
期末单位基金资产净值(元)1.301.291.271.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00