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嘉实纯债债券A(070037)
2024-04-19
1.3240
0.0378%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2018-06-30
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2013-03-31
至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
76,978,034.41
186,632,685.76
61,391,299.61
43,871,521.75
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,081,836,204.63
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.17
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
9,319,951,413.48
8,084,392,352.78
6,000,368,885.84
5,727,925,769.11
期末单位基金资产净值(元)
1.32
1.30
1.29
1.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.40
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
53.00
0.00
0.00
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