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嘉实纯债债券A(070037)
2026-11-12
1.4210
-0.0984%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
23,184,055.60
34,610,471.65
12,930,568.10
156,782,136.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
857,315,924.60
0.00
451,744,614.10
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.28
0.00
0.27
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,235,582,170.92
4,310,321,289.25
2,443,646,833.81
2,348,772,482.16
期末单位基金资产净值(元)
1.42
1.41
1.39
1.38
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.96
0.00
1.10
基金累计净值增长率(%)
0.00
65.46
0.00
62.29
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