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嘉实纯债债券C(070038)

2021-12-03     1.2218-0.0245%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)642,416.35-35,082.84-319,367.071,169,366.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,402,461.800.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)45,473,613.8839,144,268.2540,322,655.7195,296,271.96
期末单位基金资产净值(元)1.211.191.181.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.360.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0037.030.000.00