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嘉实纯债债券C(070038)
2026-09-24
1.3690
0.0512%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-06-30
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
1,953,167.22
1,169,298.26
592,002.47
737,256.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
474,253,220.51
457,443,982.42
102,314,076.05
108,975,084.13
期末单位基金资产净值(元)
1.36
1.35
1.34
1.33
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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