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嘉实中证500ETF联接C(070039)

2026-09-21     1.78160.6213%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)12,008,096.866,476,499.799,919,804.003,655,272.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)76,541,844.650.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.540.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)287,539,485.95343,309,763.18227,716,563.89260,611,864.20
期末单位基金资产净值(元)2.021.711.681.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)20.260.000.000.00
基金累计净值增长率(%)102.290.000.000.00