主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -3,564,199.62 | -667,187.13 | -201,474.82 | 72,092.31 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 77,999,588.80 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 347,978,859.41 | 355,990,986.54 | 307,580,570.59 | 290,834,794.72 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.22 | 1.28 | 1.34 | 1.40 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 33.97 | 0.00 |