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嘉实中证500ETF联接C(070039)

2021-11-30     1.56290.3918%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)3,087,577.162,181,920.981,830,583.516,898,166.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0041,207,712.470.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.360.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)220,263,977.06167,866,327.13143,593,032.59187,162,258.62
期末单位基金资产净值(元)1.531.461.341.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.700.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0046.340.000.00