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嘉实中证500ETF联接C(070039)

2024-03-18     1.24011.2823%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-3,564,199.62-667,187.13-201,474.8272,092.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0077,999,588.800.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.340.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)347,978,859.41355,990,986.54307,580,570.59290,834,794.72
期末单位基金资产净值(元)1.221.281.341.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.300.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0033.970.00