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2026-10-29
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基金本期净收益(元)
3,450,831.63
5,394,138.28
6,736,298.86
7,765,771.81
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
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期末基金资产净值(元)
2,653,858,861.98
1,705,665,195.06
2,133,799,085.98
2,138,372,333.64
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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