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嘉实优质企业混合(070099)
2026-10-29
1.3580
-1.6655%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
73,383,882.28
73,100,342.00
27,632,437.24
53,619,374.94
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
908,794,983.73
945,302,234.35
985,695,043.43
1,044,794,782.62
期末单位基金资产净值(元)
1.47
1.49
1.46
1.46
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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