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长盛成长价值混合A(080001)

2022-05-27     1.66920.5360%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)4,366,658.004,992,881.4817,559,940.5823,155,467.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00116,348,110.91
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.72
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)252,450,821.40273,528,368.16275,521,788.52277,772,427.33
期末单位基金资产净值(元)1.681.801.781.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.008.17
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001,190.08