行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长盛成长价值混合(080001)

2021-03-05     1.6180-1.4016%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)7,054,753.6536,332,864.9139,051,345.3437,136,566.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0090,637,401.420.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.410.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)288,395,107.96306,041,099.09314,125,088.68278,850,436.37
期末单位基金资产净值(元)1.591.521.411.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0016.290.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00935.240.00