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1.7509
0.6033%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
5,881,169.37
7,210,793.21
768,318.85
11,895,947.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
246,703,039.24
263,107,487.89
281,560,095.26
286,411,476.42
期末单位基金资产净值(元)
1.78
1.80
1.84
1.84
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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