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长盛积极配置债券(080003)
2024-04-26
1.1613
0.3370%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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2022-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-502,282.33
-9,378,800.51
-458,482.23
-1,837,253.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
19,739,484.41
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.11
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
209,793,462.82
208,040,762.74
208,305,492.08
214,149,366.91
期末单位基金资产净值(元)
1.15
1.14
1.14
1.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-3.04
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
83.47
0.00
0.00
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