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长盛积极配置债券(080003)
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1.2227
0.1720%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
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5,820,565.97
-2,089,823.62
1,545,400.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
217,359,070.86
212,248,762.07
210,738,251.91
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.19
1.17
1.16
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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