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2024-04-22
0.9270
1.7563%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-2,792,794.05
-1,556,330.51
-132,861.06
-560,524.30
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
561,499.78
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.03
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
11,938,215.46
17,605,084.51
19,338,994.41
19,500,874.93
期末单位基金资产净值(元)
0.96
1.03
1.09
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-10.10
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
8.27
0.00
0.00
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