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长盛环球行业混合(QDII)A(080006)
2026-09-29
1.4156
0.2550%
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日期：
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基金本期净收益(元)
2,576,588.91
498,043.82
880,444.19
317,959.52
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
91,311,606.16
28,846,197.59
30,824,066.88
33,258,470.66
期末单位基金资产净值(元)
1.43
1.23
1.30
1.26
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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