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长盛环球行业混合(QDII)(080006)

2020-11-25     1.5630-1.0133%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)728,127.30114,898.60-236,174.13221,014.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.004,252,914.79
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.35
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,084,881.1922,815,250.9821,140,307.5016,525,442.59
期末单位基金资产净值(元)1.541.471.281.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0018.78
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0041.18