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长盛同鑫行业混合A(080007)

2024-06-14     1.3870-0.2876%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)291,142.90-635,012.33-315,909.32274,806.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,505,573.900.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.330.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,814,335.8418,326,518.0418,705,659.2219,767,542.22
期末单位基金资产净值(元)1.371.331.341.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.300.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0026.050.000.00