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长盛同鑫行业混合A(080007)
2024-07-26
1.2880
0.6250%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
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2023-09-30
基金本期净收益(元)
109,371.68
291,142.90
-152,448.09
-315,909.32
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
18,110,613.58
18,814,335.84
18,326,518.04
18,705,659.22
期末单位基金资产净值(元)
1.35
1.37
1.33
1.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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