行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长盛同鑫行业混合A(080007)

2022-12-02     1.3950-0.4993%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-222,472.04-3,120,706.39466,452.256,910,927.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0011,667,060.82
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.71
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,363,534.3423,716,885.0524,366,548.1328,161,189.65
期末单位基金资产净值(元)1.341.461.491.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0013.88
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0062.26