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长盛战略新兴产业混合A(080008)

2022-12-02     2.3800-0.3767%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-141,482.10-232,525.61-162,642.751,477,752.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,050,158.190.006,427,983.27
单位基金可分配净收益(元)0.001.190.001.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,598,294.7512,775,626.7212,394,286.9813,721,647.03
期末单位基金资产净值(元)2.412.512.412.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-4.700.00-2.58
基金累计净值增长率(%)0.00163.700.00176.71