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长盛同禧债券A(080009)

2018-12-26     0.97200.1030%
主要财务指标
  日期:
 2018-12-252018-09-302018-06-302018-03-31
基金本期净收益(元)-508,534.56475,564.16-329,709.09-551,334.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-96,761.650.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.030.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,295,625.659,082,887.1428,695,865.1550,136,051.62
期末单位基金资产净值(元)0.971.000.990.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-4.240.000.000.00
基金累计净值增长率(%)26.730.000.000.00