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长盛电子信息产业混合A(080012)
2026-10-09
1.5315
2.4895%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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基金本期净收益(元)
1,452,432.67
-4,053,791.34
102,591,214.89
68,330,970.47
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
120,769,616.42
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.51
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
297,755,040.40
313,208,934.98
358,441,990.16
442,158,170.23
期末单位基金资产净值(元)
1.51
1.45
1.51
1.79
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
16.61
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
222.40
0.00
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