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长盛中小盘精选混合(080015)

2021-09-17     0.94200.4264%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,887,300.919,847,728.212,861,842.401,682,423.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-11,217,817.070.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)196,888,484.46184,681,673.13199,133,750.7274,748,536.79
期末单位基金资产净值(元)1.020.951.030.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0037.880.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-16.730.00