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长盛中小盘精选混合(080015)
2026-10-28
0.9400
1.0753%
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日期：
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基金本期净收益(元)
25,613.52
1,118,987.48
455,748.77
-8,388.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,097,114.73
10,538,813.18
11,691,403.03
13,609,973.28
期末单位基金资产净值(元)
1.01
1.03
0.98
0.99
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
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