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长盛中小盘精选混合(080015)

2020-07-03     0.86201.2926%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)241,167.43310,102.77240,215.23-460,868.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-9,451,482.050.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.250.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,831,726.2727,926,608.0828,531,525.5829,626,079.14
期末单位基金资产净值(元)0.720.750.700.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0021.660.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-39.610.000.00