主要财务指标 |
2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 163,512.93 | 108,809.80 | 128,556.35 | 597,666.65 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,404,147.38 | 11,843,938.71 | 14,116,306.83 | 18,407,320.51 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.84 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.91 |