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长盛添利30天理财债券B(080017) - 搜狐基金
长盛添利30天理财债券B(080017)
2015-03-12
1.1575
0.0000%
| 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 |
基金本期净收益(元) | 265,871.88 | 304,644.98 | 348,631.36 | 196,488.75 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 40,188,178.99 | 35,081,292.93 | 0.00 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |