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长盛添利60天理财债券B(080019) - 搜狐基金
长盛添利60天理财债券B(080019)
2015-04-14
1.18570.0000%
| 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 |
基金本期净收益(元) | 113,101.00 | 545,856.09 | 168,836.74 | 229,392.32 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,891,884.31 | 10,778,783.31 | 20,789,749.04 | 20,620,912.30 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 2.08 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.78 | 0.00 | 6.07 |