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大成价值增长混合A(090001)
2026-11-03
0.6406
-3.3348%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-39,703,737.40
163,275,363.01
59,160,495.80
5,283,489.45
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
957,896,903.81
1,285,682,784.39
961,168,709.02
1,008,700,027.54
期末单位基金资产净值(元)
0.83
1.11
0.79
0.79
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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