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大成债券A/B(090002)
2024-07-26
1.0606
0.1700%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2023-09-30
基金本期净收益(元)
3,860,123.17
2,590,024.13
-17,777,649.91
-5,032,344.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-6,825,530.79
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.01
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
613,537,932.56
648,108,018.33
791,401,039.98
848,225,225.24
期末单位基金资产净值(元)
1.06
1.05
1.04
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.88
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
242.93
0.00
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