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大成债券A/B(090002)

2024-06-13     1.0682-0.0561%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)2,590,024.13-19,157,260.01-5,032,344.666,411,954.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0021,863,851.35
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)648,108,018.33791,401,039.98848,225,225.241,123,801,500.67
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.39
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00248.05