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大成债券A/B(090002)
2024-04-23
1.0618
-0.0094%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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基金本期净收益(元)
2,590,024.13
-19,157,260.01
-5,032,344.66
6,411,954.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
21,863,851.35
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.02
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
648,108,018.33
791,401,039.98
848,225,225.24
1,123,801,500.67
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.04
1.06
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.39
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
248.05
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