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大成债券A/B(090002)

2024-03-18     1.05340.1426%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-19,157,260.01-5,032,344.666,411,954.763,833,054.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0021,863,851.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)791,401,039.98848,225,225.241,123,801,500.671,109,666,575.31
期末单位基金资产净值(元)1.041.061.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.390.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00248.050.00