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大成蓝筹稳健混合(090003)

2020-10-30     1.2108-2.1180%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)500,402,269.4851,170,933.8314,764,199.28-102,676,931.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,176,652.230.00-208,436,359.30
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,870,561,546.423,265,859,421.242,880,331,609.963,419,830,014.09
期末单位基金资产净值(元)1.171.000.840.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.320.0032.29
基金累计净值增长率(%)0.00337.870.00311.83