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大成蓝筹稳健混合A(090003)
2026-10-23
0.9691
1.8818%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
101,264,337.19
79,739,565.63
157,615,257.83
43,384,895.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-87,667,739.32
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.07
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,434,531,055.57
1,149,578,352.61
1,228,168,680.34
1,318,813,458.69
期末单位基金资产净值(元)
1.25
0.93
0.93
0.96
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
13.91
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
420.41
0.00
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