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大成精选增值混合A(090004)
2024-04-17
1.5858
0.9164%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-17,327,749.34
29,112,104.40
4,062,325.37
8,301,346.68
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,029,194,542.51
1,105,218,621.74
1,081,366,925.88
1,068,467,192.84
期末单位基金资产净值(元)
1.45
1.54
1.57
1.51
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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