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大成精选增值混合A(090004)

2024-07-19     1.5940-0.1566%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)25,984,938.18-30,822,212.33-17,327,749.3429,112,104.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,097,084,117.591,092,777,888.991,029,194,542.511,105,218,621.74
期末单位基金资产净值(元)1.581.561.451.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00