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大成精选增值混合(090004)

2020-09-25     1.5847-0.3333%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)11,707,378.75118,569,601.4351,931,282.1641,031,260.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,394,423,826.561,174,332,218.211,333,235,126.071,301,768,307.46
期末单位基金资产净值(元)1.451.171.201.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00