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大成精选增值混合A(090004)
2026-09-18
1.7990
0.2675%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
20,067,707.71
35,829,781.24
31,825,951.91
29,925,654.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
893,142,763.43
1,052,308,245.90
1,099,845,628.65
1,091,700,028.30
期末单位基金资产净值(元)
1.73
1.89
1.89
1.81
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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