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大成中证红利指数A(090010)
2024-05-17
2.4961
0.9872%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
19,606.64
68,394,169.62
58,344,772.14
78,002,674.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,495,920,181.67
0.00
1,423,526,733.76
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.20
0.00
1.22
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,056,302,817.19
2,743,430,990.89
3,080,225,138.59
2,592,255,715.58
期末单位基金资产净值(元)
2.37
2.20
2.30
2.22
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
4.27
0.00
5.17
基金累计净值增长率(%)
0.00
141.08
0.00
143.16
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